Aud Jpy Analyse Fondamentale En Forex

L'analyse fondamentale se réfère à l'étude des principaux éléments sous-jacents qui influencent l'économie d'une entité particulière. C'est une méthode d'étude qui tente de prédire l'action des prix et les tendances du marché en analysant les indicateurs économiques, la politique gouvernementale et les facteurs sociétaux (pour ne citer que quelques éléments) dans un cadre de cycle conjoncturel. Pour les commerçants de forex, les fondamentaux sont tout ce qui rend un pays tick. Des taux d'intérêt et de la politique de la banque centrale aux catastrophes naturelles, les fondamentaux sont un mélange dynamique de plans distincts, des comportements irréguliers et des événements imprévus. Par conséquent, il est préférable d'obtenir une poignée sur les contributeurs les plus influents à ce mix diversifié qu'il est de formuler une liste complète de tous les fondements de Forex. Quotidien Forex fondements Été par MarketPulse Feb 13 17 14:12 GMT Son été un démarrage lent à la négociation lundi, avec un manque de flux de nouvelles majeures ou des données fournissant peu de catalyseurs, mais contrairement à la semaine dernière, il est peu probable de continuer avec de nombreux événements programmés que Pourrait bouleverser les choses. Le sentiment au début de la semaine est principalement de soulagement. Donald Trump a rencontré Shinzo Abe au cours du week-end qui, étant donné son ton sur le Japon lors de sa campagne électorale, aurait pu être une bonne affaire mais comme nous l'avons vu suite à un appel téléphonique avec Xi Jinping vendredi, la réunion a semblé aller très bien. Bien sûr, nous savons très peu sur ce qui a été dit dans les coulisses, mais il ya un sentiment de soulagement que la déclaration conjointe a mis l'accent sur la coopération bilatérale, qui semblait être une étape bienvenue de la position précédente Trumps. Daily Funds Forex Écrit par MarketPulse Feb 13 17 14:11 GMT USDCAD montre peu de mouvement dans la session de lundi. Actuellement, la paire se négocie à la ligne 1,31. Les investisseurs commenceront la semaine à la recherche de signaux économiques, car il n'y a pas de communiqués canadiens ou américains sur le calendrier. Mardi, les Etats-Unis libèrent PPI et Janet Yellen va témoigner devant le Congrès. Les stocks américains de brut continuent d'enregistrer des excédents. Le mercredi, les stocks de pétrole brut ont fait une éclaboussure, s'élevant à 13,8 millions de barils, selon l'Energy Information Administration (EIA). L'indicateur a enregistré cinq excédents directs, dépassant facilement les prévisions à chaque occasion. L'analyse macroéconomique peut être simplifiée en se concentrant sur les taux d'intérêt (et les attentes) Les commerçants peuvent intégrer Price Action à Rendre l'analyse encore plus simpliste Analyse fondamentale dans le marché boursier consiste à analyser les intrants d'une entreprise dans un effort pour prévoir le potentiel de croissance future. Pour une entreprise individuelle, cela peut être une façon très logique de rechercher des idées d'investissement. L'analyse fondamentale d'une entreprise impliquerait d'enquêter sur les états financiers de cette société, de remarquer des changements d'une année à l'autre ou peut-être regarder que la gestion de cette entreprise, et leurs antécédents afin de déterminer la réussite qu'ils pourraient être vers l'accomplissement de leurs objectifs. Dans le marché Forex, beaucoup de ces statistiques n'existent pas, et wersquore trading des économies entières les uns contre les autres. Dans chacune de ces économies, des milliers d'entreprises existent en essayant de maximiser leur potentiel de profit, de sorte que l'analyse d'une structure de gestion de société unique ou de part de marché ne signifie pas vraiment beaucoup. En raison de la nature du marché, de nombreux commerçants se réfèrent à l'analyse technique, et nous vous avons montré comment les événements fondamentaux des données peuvent être échangés avec l'analyse technique dans l'article La combinaison puissante de principes fondamentaux et l'action des prix. Dans cet article, wersquore va aller en profondeur derrière la façon dont les fondamentaux impact sur les prix sur le marché FX. Pourquoi les valeurs monétaires importent Les prix en devises importent en raison du commerce transfrontalier. Nous avons étudié ce concept en profondeur dans The Nucleus of the FX Market. Dans l'article, nous avons vu comment la nation du Japon a été absolument ravagé par un yen fort comme un yen plus fort signifiait moins de profits et de marges pour les exportateurs japonais. Le concept de l'analyse fondamentale dans le marché Forex peut être tout réduit à un seul point de données: taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, les investisseurs sont davantage incités à investir leur capital et si les taux d'intérêt diminuent, cette incitation est atténuée. Cette relation est au cœur de la macroéconomie et c'est ce qui permet aux banquiers centraux d'avoir des outils pour gérer leurs économies respectives. La décision d'augmenter ou de diminuer les taux peut également avoir des répercussions sur d'autres économies. Letrsquos dire, par exemple, que vous êtes un Américain avec de l'argent à investir. Après avoir peu d'incitation et des taux extrêmement bas pendant une longue période, vous remarquez que le Royaume-Uni augmente les taux de 25 points de base. Cette augmentation des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre peut et devrait amener des taux plus élevés dans d'autres questions du Royaume-Uni, vous ne pouvez pas nécessairement acheter Gilts ou un cautionnement du gouvernement, mais les investisseurs peuvent maintenant chercher à investir en Angleterre pour obtenir ce taux plus élevé de revenir. Les investisseurs supplémentaires pensant la même chose se précipiter dans les obligations britanniques, et finalement ndash le prix de la livre sterling va monter pour refléter cette demande supplémentaire. Maintenant, il devient un peu plus difficile pour le Royaume-Uni d'exporter des marchandises (semblable au problème rencontré par le Japon dans Le noyau du marché FX). Un bon exemple de cela a été en Australie à partir de 2002 menant à l'effondrement financier que la demande insatiable de la Chine a entraîné la croissance dans toute l'Australie, le chômage a très faible et l'inflation a bougé très haut. La Reserve Bank of Australia (RBA) s'est déplacée pour augmenter les taux d'intérêt, et les prix des devises ont suivi. L'Aussie a plus que doublé tandis que la RBA a bougé des taux de 4.25 à 6.75 Créé avec MarketscopeTrading Station II Il s'agit d'un cycle de taux d'intérêt, et il entraîne les flux de capitaux qui sont au cœur du marché FX. Comment les cycles des taux d'intérêt entraînent-ils des économies Tout cela remonte à l'incitation à investir. Si les banquiers centraux veulent ralentir leur économie, ils cherchent à augmenter les taux. S'ils veulent encourager davantage la croissance au sein d'une économie, ils cherchent à diminuer les taux. Des taux plus élevés ou plus faibles ont un double impact sur l'économie. L'impact premier et le plus évident est l'incitation à investir. Si les taux augmentent, cette incitation à investir augmente aussi, et si les taux diminuent, l'incitation à bloquer l'argent des caisses diminue aussi. Le deuxième impact est ce que cela fait pour les dépenses en immobilisations. Si les taux diminuent, l'attractivité du verrouillage d'un prêt à long terme au nouveau taux inférieur est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était auparavant. L'incitation à acheter des articles à gros prix comme les maisons et les voitures est maintenant plus élevée. Et quand vous achetez une maison ou une voiture, le constructeur ou le constructeur automobile doit se retourner pour payer ses matériaux et ses travailleurs. Si les taux inférieurs augmentent le nombre de maisons ou de voitures qui sont achetées, cela revient à la croissance. Les constructeurs d'habitations et les constructeurs automobiles devront finalement embaucher de nouveaux travailleurs pour répondre à la demande et à mesure que la demande de travailleurs augmentera, de même que les salaires nécessaires pour attirer des candidats qualifiés. C'est ainsi que les taux d'intérêt plus faibles peuvent entraîner une hausse de l'emploi et de l'inflation (souvent indiquée par l'IPC ou lsquoConsumer Price Index) et à ce point que les banquiers centraux vont enquêter sur les taux croissants pour empêcher l'économie de surchauffer. Si les taux d'intérêt restent faibles, les effets de l'échauffement excessif pourraient être immenses. Les prix peuvent continuer à gonfler, et si laissé non contrôlé ndash pourrait apporter l'hyperinflation. Imaginez aller au magasin pour acheter un gallon de lait et de voir le prix à 27 dollars. Je ne sais pas de vous, mais Irsquod freak out à voir quelque chose comme ça. Alors mon esprit errerait dans d'autres secteurs où les coûts pourraient augmenter. Si un gallon de lait est de 27 dollars, alors combien coûtera cette voiture neuve combien coûte le lait demain Donc, les banques centrales veulent un taux d'inflation modéré. Cela aide à maintenir la croissance au sein d'une économie les gens obtiennent des augmentations de salaire, plus de gens travaillent et payer des impôts et les consommateurs ont la confiance qu'ils peuvent économiser leur argent pour demain parce que les prix wonrsquot augmenter cent fois du jour au lendemain. Ce que les banquiers centraux regardent Les banquiers centraux et les commerçants de Forex regardent des impressions de données macroéconomiques avec le but de obtenir quelque chose d'eux mais leurs objectifs sont légèrement différents. FX Traders sont souvent intéressés par la réaction des prix d'une impression de données. Si CPI sort plus élevé que prévu, alors les commerçants peuvent être à la recherche de positions longues pour aller plus haut. FX Traders peut prix dans de nouvelles données rapidement, créant des mouvements de prix volatiles Créé avec MarketscopeTrading Station II Banquiers Centraux, cependant, prendre une vue beaucoup plus large sur ces statistiques. Les banquiers centraux veulent regarder les principaux points de référence pour une économie dans un effort pour prendre la bonne décision quant à savoir où déplacer les taux. L'inflation et l'emploi sont au premier rang de ces statistiques, car ce sont là deux des principaux points de pression au sein d'une économie. Si le chômage est élevé, l'économie sera probablement la lutte. À mesure que les empreintes du chômage d'emploi sont sorties d'une économie, ces nouvelles informations sont prises en compte assez rapidement. FX Traders commencera à fixer le prix avec la probabilité d'une éventuelle hausse des taux ou de la réduction par les banquiers centraux pour tenir compte de cette information po Même point pour l'inflation: Comme l'inflation (CPI) les impressions de données sont libérés dans une économie, les commerçants agira rapidement pour intégrer ce Nouvelles informations dans les prix. Pendant ce temps, les banquiers centraux regardent avec prudence pour décider s'ils veulent faire quoi que ce soit à leur prochaine réunion. L'augmentation du chômage (diminution de l'emploi) et la baisse de l'inflation sont des menaces pour une économie qui verra généralement les banques centrales enquêter sur les baisses de taux. La baisse du chômage (augmentation de l'emploi) et l'augmentation de l'inflation sont des signes d'une économie en croissance, et c'est alors que les banquiers centraux se penchera sur les hausses de taux potentiels. Mais, les banquiers centraux et les commerçants de Forex ne sont pas heureux de simplement rester assis autour et d'attendre des chiffres d'emploi ou d'inflation pour montrer les changements au sein d'une économie. Cela a mis en évidence de nombreuses impressions de données supplémentaires que les commerçants et les investisseurs chercheront dans un effort pour anticiper les changements à l'inflation, le chômage et les taux d'intérêt. Les statistiques sur les consommateurs sont extrêmement importantes dans les grandes économies comme les États-Unis ou en Europe où l'activité des consommateurs revêt une importance accrue pour l'économie mondiale. Dans l'article, The Lifeblood de l'économie américaine. Nous avons examiné les principales versions de données qui incluent cette information. L'euro peut devenir extrêmement volatile autour des rejets de Consumer Sentiment Numbers, et c'est parce que l'activité des consommateurs dans les économies établies est souvent considérée comme un précurseur de l'inflation, l'emploi et la croissance. Le PIB, ou produit intérieur brut, est une expression directe de la croissance (ou de la contraction) au sein d'une économie, et cela peut aussi être un énorme précurseur des mouvements de prix, surtout si le taux de croissance annoncé est loin des attentes. Mais en soi, les hausses ou les baisses du PIB n'entraînent pas d'emplois ou d'inflation, ce qui est souvent considéré comme un indicateur fondamental. Les chiffres de production peuvent être particulièrement importants dans les économies en croissance qui sont à un stade très industrialisé du processus de croissance. La Chine est un exemple phénoménal comme chaque mois lsquoPMIrsquo (Purchasing Managers Index), tirera l'intérêt massif de nombreuses parties autour du globe. Le PMI est un sondage que les rsquos enregistrent des producteurs qui mesurent leur sentiment sur les commandes futures. La pensée derrière cette statistique est que si les producteurs voient la croissance, puis cette croissance finira par le cycle à travers les consommateurs après tout, si quelqu'un veut acheter un bien, il doit être produit en premier lieu, à droite Indépendamment de l'impression de données ou La réaction du marché revient toujours aux cycles des taux d'intérêt et comment cette amélioration ou cette diminution de l'activité mesurée pourrait finir par représenter une augmentation ou une diminution des taux d'intérêt. Comment négocier des principes fondamentaux Une ligne que j'ai employée dans la combinaison puissante des principes fondamentaux et de l'action de prix est une ligne que je dis un peu dans les webinaires et les événements en direct: lsquoNot que vous ne savez pas ce que n'importe quelle impression donnée de données pourrait être, mais vous arenrsquot Entièrement sûr de la façon dont le marché pourrait le prix in. rsquo Cela rend la négociation sur les fondamentaux sur le marché FX dangereux parce que vous pourriez deviner que le PIB va sortir mieux que prévu, et vous pouvez le négocier en conséquence et encore manger un arrêt. Vous pouvez avoir raison, et encore perdre. Dans les stocks, la négociation sur les fondamentaux a beaucoup de sens. Vous pouvez classer la société A par rapport à la société B dans les marchés pertinents. Yoursquore échange d'une petite partie, d'une économie, dans l'environnement macroéconomique global plus large. La capitalisation boursière de toute entreprise que votre trading yoursquore pourrait être de quelques centaines de milliards, au plus. Le marché des changes tourne au nord de 5.000.000.000.000 chaque jour. Thatrsquos 5 trillions, et cela est sur le bas-côté des estimations. Yoursquore trading des économies entières les uns contre les autres, et il peut être beaucoup plus difficile d'utiliser les points de référence fondamentaux dans un effort pour projeter le potentiel de croissance future. Pour cette raison, de nombreux commerçants sur le marché FX incorporer ou inclure l'analyse technique dans leurs idées commerciales fondamentales. Cela peut apporter un peu d'avantage à l'opérateur en aidant à déterminer les tendances ou les biais qui peuvent avoir été exposés dans une monnaie. Comment l'analyse technique peut améliorer votre approche fondamentale Plus tôt dans l'article, nous avons utilisé l'exemple hypothétique de la Banque d'Angleterre taux d'intérêt croissants 25 points de base. Lorsque cela se produit, wersquoll généralement voir les commerçants d'acheter la livre sterling pour obtenir ce nouveau taux plus élevé. Mais, itrsquos non seulement les hausses de taux qui verront l'achat du marché Forex comme commerçants donrsquot voulez attendre autour de voir une banque centrale faire ce qu'ils savent theyrsquoll probablement faire de toute façon. Ainsi, comme nous voyons des données de plus en plus positives provenant des données britanniques qui peuvent éventuellement s'élèvent à une augmentation des taux d'intérêt, wersquoll voir augmentation de la demande de la livre britannique. Cette demande accrue affichera des prix plus élevés. Donc, c'est un thème fondamental ndash qui est clair et apparent dans la configuration technique de la carte. Les prix peuvent montrer des biais et des tendances dans les données fondamentales Les commerçants peuvent intégrer des mesures de prix pour voir où ces tendances peuvent exister et dans quelle mesure ils pourraient être échangés. Ensuite, les commerçants peuvent également utiliser l'action de prix pour acheter à la hausse des tendances à bon marché, et de vendre les tendances à la baisse de façon que si cette dynamique se poursuit, ils peuvent chercher à profit. - Écrit par James Stanley James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour rejoindre James Stanleyrsquos liste de distribution, cliquez ici.