Investissement à risque élevé Avertissement: L'échange de devises et / ou de contrats pour des différences de marge comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez soutenir une perte en excès de vos fonds déposés et donc, vous ne devriez pas spéculer avec le capital que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Avant de décider de négocier les produits offerts par FXCM, vous devez examiner attentivement vos objectifs, la situation financière, les besoins et le niveau d'expérience. Vous devez être conscient de tous les risques associés à la négociation sur la marge. FXCM fournit des conseils généraux qui ne tiennent pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. Le contenu de ce site Web ne doit pas être interprété comme un conseil personnel. FXCM recommande de demander conseil à un conseiller financier distinct. Veuillez cliquer ici pour lire l'avertissement de risque complet. FXCM est un marchand de la Commission des contrats à terme enregistré et un détaillant de commerce de détail avec la Commodity Futures Trading Commission et est membre de la National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) est une filiale opérationnelle du groupe FXCM (collectivement, le Groupe FXCM). Toutes les références sur ce site à FXCM se rapportent au groupe FXCM. Veuillez noter que les informations contenues dans ce site Web sont destinées uniquement aux détaillants et que certaines des représentations qui y figurent peuvent ne pas s'appliquer aux participants admissibles (c'est-à-dire aux clients institutionnels) au sens de l'article 1 a) de la Loi sur l'échange de marchandises. Copie de copyright 2017 Forex Capital Markets. Tous les droits sont réservés. 55 Water St 50e étage, New York, NY 10041 USABasic Math Trading: Pips, Lots et Leverage Pips, Lots, et Leverage oh mes Pips, Lots et Leverage oh my Non, ce isn8217t l'ensemble d'une torsadée, la nouvelle production Du magicien d'Oz dans lequel l'homme d'étain porte des verres et un protecteur de poche. Ce sont quelques mots communs utilisés dans le trading de devises que vous aurez besoin d'ajouter à votre vocabulaire afin de devenir un investisseur de Forex avec succès. You8217ve probablement rencontré ces termes déjà lors de votre enquête sur le commerce de devises. Il est important d'avoir une bonne compréhension de ces concepts avant d'aller plus loin et d'explorer les mathématiques associées à eux. Ces concepts ont préparé le terrain pour l'analyse et le trading du Forex bien informés. Le pip exposé Comme discuté dans les articles de la bibliothèque précédente, un pip est le plus petit changement de prix qu'un taux de change donné peut faire. La plupart des paires de devises sont cotées à quatre décimales, de sorte que le plus petit changement pour la plupart des taux de change est égal à une 1100e d'augmentation de un pour cent. Vos profits et pertes peuvent être calculés en termes de combien pips vous avez gagné ou perte. Un pip est dérivé en comparant le taux de départ au taux de fin. La différence entre les deux est combien pips vous avez gagné ou perdu. Par exemple, si le taux de change de l'USDCHF était initialement de 1,2155 et est passé à 1,2159, il a alors changé de 4 pips, ce qui pourrait être bon ou mauvais, selon que vous possédez des Francs ou des Dollars. Exemples de pip Chaque monnaie a sa propre valeur qui est généralement exprimée par rapport à une autre devise. En tant que tel, la valeur d'un pip est différente pour chaque paire de devises et dépend de plusieurs facteurs, le principal étant le taux de change. La valeur d'un pip est dérivée en prenant 110 000 de la plupart des paires de devises (ce qui est vrai pour tous les taux de change cotés avec 4 décimales Yen Japonais ou JPY est une exception et sera expliqué plus tard) et diviser par le taux de change: Taux de change Let8217s jeter un oeil à plusieurs des principales devises pour gagner une meilleure compréhension de la façon dont un pip est calculé. Nous allons exprimer ces exemples où l'USD est cité en premier afin d'exprimer la valeur du pip en dollars américains. Calculs de Pip communs Supposons que le taux de change pour l'USDEUR est 0.7272. Puisque le taux est coté à la quatrième décimale alors nous pouvons utiliser notre formule fidèle de: pip 110,000 Taux de change. Donc, 0.0001 0.7272 0.00013751 Par conséquent, un pip pour la devise USDEUR vaut 0.000138. Maintenant, let8217s supposer le taux de change pour l'USDEUR est maintenant 1.1234. En utilisant notre même logique et formule, nous pouvons calculer la valeur d'un pip: 0.0001 1.1234 0.00008902 Doesn8217t semblent beaucoup Bien, dans les discussions suivantes sur les lots et l'effet de levier, vous verrez comment les pépins peuvent ajouter rapidement. Pip Exceptions Il ya une petite ride dans nos calculs pip. Ce qui se produit lorsque le taux de change d'une paire de devises n'est pas exprimé à quatre décimales Bien que cela ne se produit pas trop fréquemment il ya un événement notable qui est lorsque le yen japonais ou JPY fait partie de la paire de devises. Les paires de devises impliquant le JPY sont cotées avec seulement deux décimales, donc au lieu d'utiliser 110.000, nous allons maintenant utiliser 1100 dans notre calcul pip qui ressemblera à ceci: Pip 1100 Taux de change Let8217s supposer que le taux de change pour le USDJPY est 123.51. Pour calculer la valeur d'un pip pour la paire USDJPY avec un taux de change de 123,51, nous ferions les calculs suivants: 0,01 123,51 0,00008097 Par conséquent, un pip pour le USDJPY vaut 0,00008097. A Lot Explained Wheee Cela semble un tas de travail pour calculer une valeur aussi petite. Don8217t inquiétez pip valeurs seront presque toujours calculées pour vous par la plupart des courtiers et dans la plupart des plates-formes de trading en ligne. Mais, une question plus grande est probablement commencer à se former dans votre esprit Comment puis-je jamais faire de l'argent dans le commerce de forex avec ces pips sans valeur. La réponse peut être expliquée en discutant le terme Forex d'un lot. Spot Forex est négocié en lots ou en groupes. La taille standard pour un lot est 100 000 et 10 000 est considéré comme une taille mini lot. Étant donné que les devises sont mesurées dans les minuscules valeurs d'un pip, Forex métiers sont effectués avec une grande quantité d'argent afin d'obtenir un profit (ou encourir une perte). Lots et Pips (Ensemble enfin) Let8217s prétendre que vous venez d'hériter 100.000 de votre grande tante Matilda (peut-elle reposer en paix) et ont décidé d'exécuter quelques métiers Forex. Puisque vous avez 100 000, vous serez en mesure d'acheter une taille de lot standard d'un courtier. Après avoir fait quelques recherches, vous décidez d'acheter un lot standard de l'USDEUR à un taux de change de 1,1234. Let8217s savoir combien un pip vaut maintenant pour vous. Nous faisons ceci en utilisant notre formule de pépins d'avant et en le multipliant par votre valeur de lot, ainsi il ressemble maintenant à ceci: pip (110,000 Taux de Change) x Valeur de Lot Pour appliquer ceci à notre exemple, notre formule ressemble à: (0.0001 1.1234) X 100 000 8,90 (arrondi à la deuxième décimale) Par conséquent, la valeur de chacun des pips en votre possession vaut 8,90 au moment de votre achat Forex. Ok, let8217s maintenant regarder comment ce pip peut vous gagner de l'argent. Profiter avec des pépins et des lots Les taux de change sont cotés en paires aussi bien connues que la propagation bidask. Le premier nombre dans le spread est connu sous le nom de prix de soumission et le second est connu comme le prix de vente. Ainsi, pour un spread bidask de 1,122934, le cours acheteur est 1,12 29 et le prix demandé est 1,12 34. Pour notre exemple, souvenez-vous que la tante Matilda a supposé que lorsque nous avons acheté notre lot de USDEUR, le spread de bidask était de 1,122934, c'est pourquoi nous avons pu acheter notre lot au taux de change de 1,1234. Quelques heures plus tard, vous vérifiez la cotation USDEUR et découvrez que le spread bidask est maintenant 1.12401.1247. Cela signifie que le taux de change auquel vous pouvez vendre votre lot (le prix de l'enchère) a augmenté à 1,1240. Donc, combien de pips avez-vous gagné Cela peut être calculé en soustrayant le prix que vous avez acheté votre lot de devises pour le prix de soumission, vous pouvez maintenant vendre votre lot de monnaie pour puis le multiplier par 10.000. Sons confus, mais la formule suivante montre comment il est simple à l'aide de notre exemple: 1.1240 1.1234 0.0006 puis multiplié par 10.000 6 pips. Maintenant, pour calculer votre bénéfice en dollars réels, prenez le nombre de pips que vous avez gagné et multipliez-le par la valeur de vos pépins (que nous avons calculé dans la section précédente). Donc, notre profit réel de l'argent que la tante Matilda nous a laissé peut être dérivé comme suit: (0.0001 1.1234) x 100.000 8.90 x 6 pips 53.40. Bien, donc si la taille de lot standard pour le commerce de devises est de 100.000 puis you8217ve obtenu d'être un millionnaire au commerce Forex, à droite Historiquement, c'était le cas. Pour une longue période de négociation de devises a été renvoyé à de grandes entreprises et les ultra-riches. Cependant, la modernisation réglementaire a permis aux plus petits commerçants de s'engager dans le Forex en permettant le commerce à fort levier. L'effet de levier est la capacité d'utiliser les fonds empruntés en fonction du montant en principal que vous pouvez investir. Beaucoup de courtiers Forex offrent un effet de levier dans des proportions aussi élevées que 400: 1. Cela signifie que si vous avez 250 à investir et un courtier est prêt à vous permettre de levier cet argent à un ratio de 400: 1 alors vous êtes en mesure d'acheter 100 000 X 400) ou un lot standard. Comment est-ce possible Puisque les fluctuations Forex sont généralement petites (un cent ou 100 pips commerce est considéré comme un gros mouvement) un courtier est capable de détenir une petite quantité de garantie pour une position donnée. En outre, les courtiers exigeront généralement un solde minimum pour ouvrir un compte avec le montant de levier offert étant lié à la taille du compte ouvert. Effet de levier appliqué Le levier permet aux investisseurs Forex d'obtenir un rendement beaucoup plus élevé de leur investissement initial (il permet également des pertes plus élevées ainsi). Let8217s utilisent un autre exemple pour démontrer comment le levier fonctionne. Au lieu d'hériter 100 000 de tante Matilda, let8217s prétend maintenant que vous prenez 1000 que vous avez gagné la coupe d'herbe dans votre temps libre et ouvrir un mini-compte avec un courtier Forex réputé qui offre un effet de levier de 400: 1. Maintenant, au lieu d'utiliser 100.000 pour acheter un lot standard, nous utilisons 250 plus l'effet de levier offert par le courtier pour acheter un lot standard. Supposons que les mêmes conditions existent que lorsqu'on a utilisé l'argent de la tante Matilda8217 et que nous obtenons un bénéfice de 53,40 en quelques heures. Notre bénéfice est toujours le même, mais notre taux de rendement est beaucoup plus élevé. Jetez un coup d'oeil: Retour sur investissement (ROI) avec tante Matilda8217s Argent: 53.40 100.000 0.05. ROI avec effet de levier: 53.40 250 21.36 Comme vous pouvez le voir, l'utilisation d'un effet de levier augmente considérablement votre retour sur investissement. Préférez-vous gagner 0,05 ou 21,36 sur votre argent durement gagné marge d'appel Une question naturelle qui émerge lors de la discussion marge de négociation est ce qui se passe si je perds plus d'argent que j'ai dans mon compte La plupart des courtiers Forex marge appels pour vous assurer de ne jamais perdre plus Vous avez investi dans votre compte. La plupart des appels de marge sont exécutés en temps réel et sur une base automatique pour fermer les positions immédiatement avant que le marché se déplace plus loin contre un métier. Exigences de marge Le montant d'argent mis de côté comme garantie lors de l'ouverture d'un positionnement de levier varient d'un courtier à un courtier et dépendent souvent de la taille de votre compte. La négociation de marge est peut être risqué si vous n'avez pas complètement recherché vos politiques d'appel de marge de broker8217s et ne sont pas à l'aise avec le risque impliqué. Toutefois, l'utilisation de marge comme levier augmentera considérablement vos profits en tant que trader Forex. Vous devriez maintenant être en mesure de comprendre maintenant que ce que quelqu'un signifie quand ils mentionnent un pip, beaucoup ou levier, mais aussi la façon de l'appliquer comme un trader Forex. Cette compréhension vous aidera alors que nous poursuivons notre discussion sur le trading de devises.
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