OANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés pour nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation de cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de bénéficier de certaines fonctionnalités de notre site Web. Télécharger notre application pour mobile Sélectionnez le compte: COT Forex - CFTC Engagements des traders Position non commerciale nette pour la devise principale Ces graphiques montrent les CFTCs Engagements des commerçants (COT) des données hebdomadaires: positions nettes pour les commerçants non spéculatifs dans le forex américain Les marchés à terme, ainsi que les contrats d'intérêt ouvert détenus par toutes les parties. Ces données à terme influencent et sont influencées par le marché forex au comptant, et sont considérées comme un indicateur pour analyser le sentiment du marché. À propos des engagements des négociants L'engagement des négociants (COT) est un rapport publié par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Il regroupe les participations des participants sur les marchés à terme américains (basés principalement à Chicago et à New York), où les produits de base, les métaux et les devises sont achetés et vendus. Le COT est publié tous les vendredis à 3h30 heure de l'Est, et reflète les engagements des commerçants pour le mardi avant. Le COT fournit une ventilation des positions agrégées détenues par trois types différents de commerçants: 8220commercial traders8221 (dans le forex, généralement hedgers), 8220non-commerçants8221 (généralement, les grands spéculateurs) et 8220nonreportable8221 (généralement, les petits spéculateurs). Les positions nettes non commerciales présentées dans le graphique ci-dessus proviennent de contrats détenus par de grands spéculateurs, principalement des hedge funds et des banques qui négocient des devises à terme à des fins de spéculation. Les spéculateurs ne sont pas en mesure de livrer des contrats et n'ont pas besoin du produit ou de l'instrument sous-jacent, mais achètent ou vendent dans l'intention de fermer leur position 8220sell8221 ou 8220buy8221 à un profit, avant que le contrat devienne exigible. Ces contrats, vendus dans des tailles de lots qui varient selon la devise, dégagent un surplus de demandes d'achat (valeurs positives dans le graphique) ou des demandes de vente (valeurs négatives). L'intérêt ouvert représente le nombre total de contrats, y compris les positions d'achat et de vente, en circulation entre tous les participants au marché. C'est-à-dire le total de tous les contrats à terme et / ou options conclus et non encore compensés par une transaction, par livraison, par exercice, etc. Ces chiffres ne sont pas nets, mais montrent plutôt le volume global (c'est-à-dire les intérêts). Note: Dans le marché à terme, la devise étrangère est toujours cotée directement par rapport au dollar américain. Dans le marché forex au comptant, certaines devises sont cotées dans le sens inverse. Pour des raisons de cohérence, ces graphiques fournissent des données sur la position du marché à terme sur un axe inverse (avec des valeurs négatives au-dessus de l'axe 0) lorsque l'ordre des devises est opposé à la notation forex spot. C'est le cas du franc suisse, par exemple, qui est coté contre le dollar américain (USDCHF). Ceci est uniquement à des fins d'information générale - Les exemples présentés sont à des fins d'illustration et peuvent ne pas refléter les prix actuels de OANDA. Ce ne sont pas des conseils en investissement ou une incitation au commerce. L'histoire passée n'est pas une indication de performance future. 169 1996 - 2017 Société OANDA. Tous les droits sont réservés. OANDA, fxTrade et OANDAs fx famille de marques appartiennent à OANDA Corporation. Toutes les autres marques figurant sur ce site Web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La négociation à effet de levier des contrats de devises étrangères ou d'autres produits hors bourse sur la marge comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous conseillons d'examiner attentivement si le négoce est approprié pour vous en fonction de votre situation personnelle. Vous risquez de perdre plus que vous n'investiez. L'information sur ce site est de nature générale. Nous vous recommandons de rechercher des conseils financiers indépendants et de vous assurer de bien comprendre les risques encourus avant la négociation. Le commerce par le biais d'une plate-forme en ligne comporte des risques supplémentaires. Reportez-vous à notre section juridique ici. Les paris de spread financier ne sont disponibles que pour les clients d'OANDA Europe Ltd qui résident au Royaume-Uni ou en République d'Irlande. Les CFD, les capacités de couverture MT4 et les ratios de levier supérieurs à 50: 1 ne sont pas disponibles pour les résidents américains. Les informations contenues dans ce site ne sont pas destinées aux résidents des pays où leur distribution ou leur utilisation est contraire à la législation ou à la réglementation locale. OANDA Corporation est un négociant en valeurs mobilières et négociant en devises au détail auprès de la Commodity Futures Trading Commission et est membre de la National Futures Association. No: 0325821. Veuillez vous référer à l'ALERTE INVESTISSEURS FOREX de NFA, le cas échéant. Les comptes ULC de Corporation OANDA (Canada) sont offerts à toute personne possédant un compte bancaire canadien. La société OANDA (Canada) Corporation ULC est réglementée par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), qui comprend la base de données des vérificateurs en ligne de l'OCRCVM (rapport de l'OCRCVM) et les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou à cipf. ca. OANDA Europe Limited est une société enregistrée en Angleterre numéro 7110087, et a son siège social à l'étage 9a, Tour 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. Il est autorisé et réglementé par l'Autorité de la Conduite Financière. N °: 542574. OANDA Asie Pacifique Pte Ltd (Co. 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Les pertes peuvent dépasser investissement. L'engagement des traders Forex - rapport COT Le rapport de l'engagement des commerçants est une divulgation des positions longues et courtes nettes prises par les commerçants spéculatifs et commerciaux. C'est une ressource formidable qui vous permet de voir comment les grands marchés des acteurs sont positionnés sur le marché. Forex-Central vous permet déjà de voir sur quels commerçants individuels sont positionnés. Mais voulez-vous suivre le troupeau, sachant que la plupart des troupeaux perdent de l'argent. Probablement pas Le rapport COT (Engagement des Traders) est en fait un rapport sur les positions à terme de devises prises par les acteurs institutionnels: les commerçants (les entreprises et les banques qui se couvrent pour se protéger contre les fluctuations de devises) et les commerçants non commerciaux (spéculateurs qui Sont seulement à la recherche de profits, tels que les gestionnaires de fonds, les institutions financières et les commerçants individuels comme vous). Pourquoi le rapport COT utile Tout d'abord, si vous êtes un scalper ou un day trader, vous devriez regarder d'autres stratégies de trading forex. Celui-ci est pour les commerçants de forex à plus long terme (qui tiennent sur les positions pendant des semaines ou des mois) Le rapport COT est utile pour les traders à long terme car il vous aide à identifier les positions nettes longues ou nettes extrêmes. Et quand vous voyez de telles positions extrêmes, cela signifie habituellement qu'un renversement de marché est juste autour du coin parce que si chacun est long une devise, qui est laissé pour acheter personne Et le même raisonnement s'applique aux positions courtes. Où puis-je trouver le rapport COT Le rapport COT est publié tous les vendredis à 20h30 (GMT) et présente un aperçu de l'activité des mardis précédents. Vous pouvez le trouver ici sur la page Web des Commissions américaines de négociation des contrats à terme (CFTC). Il suffit de faire défiler vers le bas à la quot quot quitter la section et cliquez sur Quot Quot court format ou cliquez sur l'image ci-dessous. Exemple du rapport Chicago Mercantile Exchange Comme vous pouvez le voir, vous avez vos positions non commerciales dans les colonnes de gauche, suivies par les positions commerciales. Ici vous pouvez voir le nombre de positions longues (dans l'image ci-dessus, chaque position longue ou courte est pour un contrat d'une valeur de 62 500 livres sterling). Le quotopen interestquot nombre est le nombre total de contrats ouverts (achats et ventes) effectués par tous les types de commerçants. Sur la deuxième ligne, vous voyez les changements de la semaine dernière (ce qui est excellent pour voir si les gestionnaires de fonds et les hedgers s'ajoutent à leurs positions ou d'assouplissement). Sur la dernière ligne vous voyez le nombre de commerçants détenant ces positions. Il s'agit de commerçants dont les positions sont suffisamment importantes pour être tenus de les signaler à la CFTC. Les dernières colonnes de droite représentent les positions des commerçants qui ne sont pas tenus de divulguer leurs positions à la CFTC (parce qu'elles ne sont pas assez grandes). Cliquez ici pour voir le dernier rapport de Chicago Mercantile Exchange Comment interpréter ces données Vous devez garder à l'esprit ce qui caractérise les deux groupes de commerçants qui détiennent les positions à terme énumérées dans ce rapport. Parce qu'ils sont de couverture (pour se protéger d'une dévaluation de la monnaie, par exemple), les commerçants sont les plus optimistes au niveau du marché et les plus baissiers aux pics du marché. D'autre part, les commerçants non commerciaux. Ou spéculateurs, sont dédiés à suivre la tendance, la vente lorsque le marché se dirige vers le bas et l'achat lorsque le marché monte. Ils continuent à ajouter à leurs positions jusqu'à ce que la tendance des prix s'inverse. Leur stratégie consiste souvent à suivre les moyennes mobiles. Regardons un exemple visuel pour comprendre tout cela: Au-dessus de nous, nous avons un graphique hebdomadaire de la paire EURUSD. Les deux lignes les plus importantes au bas sont le bleu (les commerçants qui se couvrent pour se protéger) et le vert (les commerçants non commerciaux qui essaient de profiter en suivant la tendance). Notez comment ils semblent se réfléchir mutuellement D'après ce graphique, nous pouvons voir que les positions courtes non commerciales ont atteint un niveau extrêmement bas en septembre 2008 2 mois plus tard, la paire EURUSD s'est inversée et a augmenté, car il n'y avait apparemment plus personne à vendre. À l'inverse, les positions longues non commerciales ont atteint un sommet très élevé en octobre 2009 et, deux mois plus tard, la paire EURUSD s'est inversée et a commencé à baisser, puisqu'il n'y avait apparemment personne pour acheter. Il y a un décalage de 1 à 2 mois entre les extrêmes sur les positions des commerçants non commerciaux et les renversements de prix. Si vous aviez reconnu que les positions à court terme des spéculateurs non commerciaux étaient à un niveau extrêmement bas en septembre 2008 et que vous aviez acheté au niveau 1,26 et vendu lorsque leurs positions longues étaient à un niveau extrême en octobre 2009, vous auriez fait 2400 pips . De même, si vous aviez reconnu que les positions à long terme des spéculateurs non commerciaux étaient à un niveau extrême en octobre 2009, et que vous étiez court au niveau 1,48 et vendus lorsque leurs positions courtes étaient à un niveau extrêmement bas en mars 2010, vous Aurait fait un autre 1200 pips. 2 transactions d'un bénéfice de 3 600 pips. Pas mal, hein. Bien sûr, il est difficile de dire exactement quand vous avez frappé l'extrême réelle, donc son parfois le mieux de ne rien faire jusqu'à ce que l'inversion réelle du marché a été confirmée. Comme vous pouvez le voir, c'est une excellente stratégie pour le trader à long terme qui n'est pas pressé, mais veut capturer les grands mouvements du marché. Malheureusement, même si le rapport COT est gratuit, il est uniquement fourni sur une base hebdomadaire, vous devriez enregistrer les données vous-même dans une feuille de calcul Excel pour suivre les mouvements des commerçants non commerciaux positions longues et courtes. Cependant, puisque vous avez seulement besoin de ces 2 numéros chaque semaine, cela ne prendrait qu'une minute de votre temps chaque semaine - un petit prix à payer pour tous ces pips que vous pouvez capturer. Encore une fois ici sont les liens que vous devez obtenir ce Engagements de données Traders: Un article très intéressant sur le rapport COT dans lequel vous trouverez un Expert Expert gratuit pour voir le rapport COT directement dans MetaTrader 4.
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